リスクまとめ
📝投資におけるリスクとは?
- 💸リスクヘッジ: リスクを避ける.
各論
リスクとは
身体的リスク
感情リスク
社交リスク
経済リスク
知的リスク
💸エクスポージャー(Exposure)
リスクに晒されているポジションの大きさ.
Naked=裸, ネイキッドショート
💸リスクヘッジ
株式や債券、為替などの価格変動リスクを、先物取引などの金融派生商品（デリバティブ）を使って避けるための手段.
複数の商品を組み合わせることでリスクヘッジ. ここでは相関を整理したい.
- オプション取引
- 為替ヘッジ
- 🔖ペアトレード: 逆相関への投資.
- インデックス先物ヘッジ
🎴インフレヘッジ
または戦争ヘッジ. 有事のヘッジ.
- 🔖ゴールドトレード
- 🪙ビットコイン($BTC): 発行上限があるという点がゴールド代替のエッジとなる.
- そもそも値動きが激しすぎて読めない.
- ビットコイン以外はまた別と考えたほうが良い.
- ゴールドは動いても数10%程度だがビットコインは数倍.
デフレヘッジ
🎴為替ヘッジ
- 日本株を買ったら外貨を購入.
🔖リスクをとる
よくきくリスクをとるとは何なんだ? リスクテイク.
ある行動を起こすことで得られる可能性のある利益を追求する一方で、その行動が失敗に終わる可能性があることを受け入れること(ChatGPT)
Glossary
🔖カウンターパーティーリスク
取引相手の信用リスク. 取引相手が現金で取引が破綻する.