📝仮想通貨に関わる話題の中で, 特に🔖投機を目的とした📝トレードの知識をまとめる.
🗃仮想通貨取引市場
取引種別
基本的には以下のように分類できる.
- 💸クリプト現物取引
- 💸クリプトデリバティブ
- 証拠金取引/レバレッジ取引
- 信用取引
- 先物取引(期限有り)
- 先物取引(無期限)
- オプション取引
- 証拠金取引/レバレッジ取引
💸クリプト現物取引
クリプトスポット. 📝現物取引
🤔現物マージンの取引の実態は借入と返済がシステムで行われている
bibitの場合は, 現物マージン取引おいて, 借入/返済はポジションをオープン/決済のタイミングで自動的にシステムで行われる.
山田さんは50,000 USDTにて1 BTCをロングしたいと仮定します。現在山田さんには現物アカウントにて10,000 USDの利用可能残高があります。5倍のレバレッジで、1 BTCの買いが可能です。ロング注文が実行されると、システムは自動的に40,000 USDTの価格で1 BTCを購入すべく、50,000 USDTを借り入れます。
そして, 📝資金調達率のように, 借り入れると利子を支払う.
bitFlyerとかだと明確に現物/証拠金の口座が別に分かれているが, bybitだと総合取引アカウントという名前で内部でシステムがよろしくやっている. ここの仕組みが自動化されているところがややこしい.
これがbybit特有なのか, 一般的にそうなのかは調査中.
ref. Bybit Help Center | マージン取引での売買方法 (現物)
💸クリプトデリバティブ取引
暗号資産市場においては, 限月先物と無期限先物の２種類が存在する. また日本では現在無期限先物はない.
- 📝無期限先物取引(パーペチュアル取引Perpetual Swap)
- 海外取引所でよくみかけるPerpetual/PERPとは無期限先物取引のこと.
📑仮想通貨:レバレッジ取引
仮想通貨の📝信用取引について.
- 🪙ビットコインFX, ビットコインの信用取引の日本特有の俗称.
国内レバレッジ取引は信用取引で海外レバレッジ取引は無期限先物
けっこう最近まで誤解していたので自戒して整理.
国内取引所でできるのは📝信用取引. 📝ビットコインFX(BTC-FX)という用語も国内でのみ通用する信用取引の用語.
海外でメジャーな無期限契約(📝パーペチュアル取引)とは別のもの.
- ビットコイン限月先物(四半期先物)
- 無期限契約(📝パーペチュアル取引).
ただし, 2023年現在の情報で, 未来はすぐに変わる可能性は高い.
💡国内のレバレッジは2倍まで
国内は金融庁の規制によりレバレッジ2倍まで. 海外はその限りではない.
💸クリプトオプション取引
Deribit、Binance、Bybit、OKX
- deribit: https://www.deribit.com/
- 日本からはつかえない.
- HyperLiquid: HIP-4
仮想通貨トレード戦略一覧
戦略の手札は多ければ多いほどいい. 強いカードを集めて最強のデッキを構築しよう.
アービトラージ
🗃仮想通貨アービトラージで詳しく.
- 🎴デルタニュートラル戦略: 金利を取る.
イベント
🔖仮想通貨ローンチ, トークンが市場に上場するときにはプロモーションとしてイベントやお金バラマきがある.
- 📝ローンチパッド
- 📝エアドロップ
- 🎴仮想通貨上場戦(IPO/Launchpad): トークンが取引所に上場.
自動化/Bot
🎴仮想通貨bot戦略で詳しく.
📝仮想通貨レンディング
貸し借りの貸す方で利子をえる.
MEV
データ分析
その他
Insights
📐株や為替の古典的トレード手法を学びクリプトに応用する
クリプトレードの楽しさの言語化.
クリプトトレードの面白さのひとつは、株や為替トレード手法を学び、じゃあそれをクリプトだったらどういうことができるか？という戦略を考えるプロセスにある.
これは体系を網羅的に学びたいというわたしの学習欲もからむ.
<2025-01-18 Sat 08:36>
🔗References
ヨーロピアンさんの記事が網羅的で素晴らしい. 読んでわからない単語を逐次調べて勉強するのがいい.
- ビットコイン/仮想通貨で稼ぐってどうやるの総まとめ(2020/01/18)
- ビットコイン/仮想通貨で稼ぐってどうやるの総まとめ(2021/01/06)
- 【2023年最新版】 仮想通貨の投資手法まとめ｜ビットコイン侍.
Binance Academy
とにかく単語がわからないとなにもわからない. わからない用語がよくまとまっている.
ブロックチェーンと仮想通貨のすべてを学びます | Binance Academy
Investpedia
投資用語が何でも詳しく解説されている.